JURUJUBA IATE CLUBE
CNPJ28.540.805/0001-47
BALANCETE 01/04/2018 A 30/04/2018
Em R$ (Reais)
             
ATIVO            
CIRCULANTE          
DISPONÍVEL          
Caixa         9.861,82  
Bancos Conta Corrente     507,03  
Aplicações Financeiras     14.370,16  
Total Disponível       24.739,01  
             
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO      
De Sócios       1.285.228,07  
Total Realizável a Curto Prazo   1.285.228,07  
             
OUTRAS CONTAS          
Cartão de Crédito/Débito a Receber   40.630,03  
Adiantamento a Empregados     18.370,75  
Depósitos e Cauções     2.607,69  
Total Outras Contas     61.608,47  
Total Ativo Circulante     1.371.575,55  
             
IMOBILIZADO          
Terrenos         8.080.234,91  
Móveis, Utensílios e Instalações     907.673,11  
Veículos         305.728,52  
Reavaliação do Imobilizado     4.700,00  
Obras de Recuperação/Reconstrução   1.632.997,67  
Depreciação Acumulada            (511.748,10)  
Outros Direitos Intangíveis     992,18  
Total Ativo Imobilizado     10.420.578,29  
             
TOTAL DO ATIVO       11.792.153,84  
             
PASSIVO            
CIRCULANTE          
Obrigações Sociais e Trabalhistas   143.253,93  
Obrigações Tributárias     21.350,46  
Contas a Pagar       418,54  
Adiantamentos de Terceiros     31.139,56  
Bancos C/Regularizar     56.550,01  
Total Passivo Circulante     252.712,50  
             
NÃO CIRCULANTE          
Parcelamento Previdência Social   430.527,07  
Empréstimos       81.197,18  
Total Passivo Não Circulante     511.724,25  
             
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        
Resultado Acumulado     11.330.709,55  
Resultado da Abertura do Balanço          (270.429,10)  
Prejuízo no Exercício                (32.563,36)  
Total Patrimônio Líquido     11.027.717,09  
             
TOTAL DO PASSIVO     11.792.153,84  
             
RECEITAS          
RECEITAS ORDINÁRIAS        
Departamento Administrativo     982.987,92  
Departamento Náutico     401.059,90  
Departamento Marina     18.855,60  
Total Receitas Ordinárias     1.402.903,42  
             
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS      
Departamento Administrativo     159,00  
Departamento Náutico     67.012,30  
Departamento Social       177.084,81  
Total Receitas Extraordinárias   244.256,11  
             
OUTRAS RECEITAS          
Receitas Financeiras       889,87  
Acordos e Recuperações de Despesas   31.479,77  
Total Outras Receitas     32.369,64  
             
TOTAL DAS RECEITAS     1.679.529,17  
             
CUSTOS            
CUSTOS OPERACIONAIS        
Recursos Humanos          
Despesas de Pessoal     436.127,84  
Encargos Sociais       137.671,70  
Benefícios       130.180,22  
Outras Obrigações       5.552,78  
Total Despesas Recursos Humanos   709.532,54  
             
Obrigações Administrativas        
Concecionárias (água, luz, telefone e gás)   161.745,26  
Serviços de Terceiros     147.262,36  
Materiais de Consumo     53.468,30  
Manutenção Preventiva     202.448,44  
Eventos         156.004,38  
Seguros         19.321,26  
Impostos e Taxas       14.841,87  
Propaganda e Publicidade     3.500,00  
Locações Diversas       15.882,00  
Custos Processuais       2.189,80  
Depreciação, Amortização e Exaustão   107.736,44  
Outras Despesas       31.336,88  
Custos Financeiros       76.054,98  
Total Obrigações Adminstrativas   991.791,97  
Total Custos Operacionais     1.701.324,51  
             
CUSTOS NÃO-OPERACIONAIS      
Reversão e Provisão para Devedores Duvidosos 10.768,02  
Total Custos Não-Operacionais   10.768,02  
             
TOTAL DE CUSTOS       1.712.092,53  
             
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO              (32.563,36)