JURUJUBA IATE CLUBE
CNPJ28.540.805/0001-47
BALANCETE 01/03/2018 A 31/03/2018
Em R$ (Reais)
             
ATIVO            
CIRCULANTE          
DISPONÍVEL          
Caixa         8.740,93  
Bancos Conta Corrente     99,04  
Aplicações Financeiras     13.974,93  
Total Disponível       22.814,90  
             
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO      
De Sócios       1.229.584,24  
Total Realizável a Curto Prazo   1.229.584,24  
             
OUTRAS CONTAS          
Cartão de Crédito/Débito a Receber   50.137,98  
Adiantamento a Empregados     19.263,41  
Depósitos e Cauções     2.607,69  
Total Outras Contas     72.009,08  
Total Ativo Circulante     1.324.408,22  
             
IMOBILIZADO          
Terrenos         8.080.234,91  
Móveis, Utensílios e Instalações     907.673,11  
Veículos         305.728,52  
Reavaliação do Imobilizado     4.700,00  
Obras de Recuperação/Reconstrução   1.632.997,67  
Depreciação Acumulada            (484.813,99)  
Outros Direitos Intangíveis     992,18  
Total Ativo Imobilizado     10.447.512,40  
             
TOTAL DO ATIVO       11.771.920,62  
             
PASSIVO            
CIRCULANTE          
Obrigações Sociais e Trabalhistas   130.264,73  
Obrigações Tributárias     20.312,74  
Contas a Pagar       418,54  
Adiantamentos de Terceiros     46.639,56  
Bancos C/Regularizar     56.909,10  
Total Passivo Circulante     254.544,67  
             
NÃO CIRCULANTE          
Parcelamento Previdência Social   440.065,55  
Empréstimos       87.443,12  
Total Passivo Não Circulante     527.508,67  
             
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        
Resultado Acumulado     11.330.709,55  
Resultado da Abertura do Balanço          (270.429,10)  
Prejuízo no Exercício                (70.413,17)  
Total Patrimônio Líquido     10.989.867,28  
             
TOTAL DO PASSIVO     11.771.920,62  
             
RECEITAS          
RECEITAS ORDINÁRIAS        
Departamento Administrativo     760.201,35  
Departamento Náutico     295.804,05  
Departamento Marina     14.092,08  
Total Receitas Ordinárias     1.070.097,48  
             
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS      
Departamento Administrativo     159,00  
Departamento Náutico     47.933,90  
Departamento Social       100.637,05  
Total Receitas Extraordinárias   148.729,95  
             
OUTRAS RECEITAS          
Receitas Financeiras       889,80  
Acordos e Recuperações de Despesas   25.066,52  
Total Outras Receitas     25.956,32  
             
TOTAL DAS RECEITAS     1.244.783,75  
             
CUSTOS            
CUSTOS OPERACIONAIS        
Recursos Humanos          
Despesas de Pessoal     313.041,74  
Encargos Sociais       100.036,53  
Benefícios       99.251,04  
Outras Obrigações       5.530,88  
Total Despesas Recursos Humanos   517.860,19  
             
Obrigações Administrativas        
Concecionárias (água, luz, telefone e gás)   133.695,47  
Serviços de Terceiros     117.256,53  
Materiais de Consumo     46.157,75  
Manutenção Preventiva     155.678,32  
Eventos         119.932,50  
Seguros         14.203,95  
Impostos e Taxas       10.220,05  
Propaganda e Publicidade     2.500,00  
Locações Diversas       15.612,00  
Custos Processuais       1.184,99  
Depreciação, Amortização e Exaustão   80.802,33  
Outras Despesas       24.166,10  
Custos Financeiros       56.633,21  
Total Obrigações Adminstrativas   778.043,20  
Total Custos Operacionais     1.295.903,39  
             
CUSTOS NÃO-OPERACIONAIS      
Reversão e Provisão para Devedores Duvidosos 19.293,53  
Total Custos Não-Operacionais   19.293,53  
             
TOTAL DE CUSTOS       1.315.196,92  
             
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO              (70.413,17)